长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金清算报告-基金 2019-04-17 19:14

       
基金当管事:长盛基金办理股份有限公司
基金托管人:奇纳农学堆积股份股份有限公司
公报日期:2019年3月 16天
一、要紧立刻的
长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金(以下缩写词 “本基金”)经奇纳有价证券监督办理市政服现役的机构证监批准【2013】902号文称赞募集,2013年9月24日正式成立并正式运营。,基金托管人造奇纳农学堆积股份股份有限公司。
由于《长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金基金和约》(以下缩写词“《基金和约》”)“第五比率 基金记载三、基金同伴等于与资产特点的一致:基金和约失效后,,整个吐艳期的到底一天到晚完毕。、批准赎罪事情专心致志后,假设发作随后事件经过,何苦传唤富国人汇合点。,基金和约将于该日次日取消并范围本基金和约第二十比率的商定停止基金资产清算:(1)基金资产净值较低的5000万元。;(2)基金共同承担富国人数少于200人。;(3)本基金流行音乐十大畅销唱片基金共同承担富国人富国的基金共同承担超越基金总共同承担的90%。法度、法规或接管机构另有规则的分岔,从其规则。”这次吐艳期为2018年12月24日(含该日)至2019年1月22日(含该日),基金对齐机构于2019年1月23日执行了本基金在这次吐艳期到底一日(即2019年1月22日)申购、赎罪事情专心致志批准书,吐艳期到底一天到晚的净资产诉讼费没有50毫,基金的取消条目已在基金和约中起动装置。。辩护基金共同承担富国人救济金,范围基金和约,省掉传唤基金共同承担富国人大会,基金取消并进入基金资产清算顺序。本基金基金和约取消及基金资产清算周旋详见见报在2019年1月24日《奇纳有价证券报》和基金当管事网站上的《上长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金起动装置基金和约取消条目及基金资产清算的公报》。
该基金自2019年1月24日起进入清算期。,长盛基金办理股份有限公司,基金监督者、农学奇纳堆积股份股份有限公司基金托管人、安永华明会计师公司(特别普通合营公司)和上海市海华永泰糖衣陷阱于2019年1月24日结合基金资产清算分类实行基金资产清算顺序,复核安永华明会计师公司清算说话能力或方法,上海海化永泰法度公司就清算重行发表法度启发。
二、基金概略
1、基金名字:长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金(基金缩写词:长盛双月红按期联系。长盛双月红按期联系A,基金加密:000303;长盛双月红按期联系C,基金加密:000304)
2、基金运作塑造:和约光屁股使成形
3、基金和约失效日期:2013年9月24日
4、到底营业日(2019年1月23日)基金共同承担等于:22,273,份,A类一份13,648,份,C类一份8,624,份。
5、值得买的东西目的:在严格控制值得买的东西风险的依据,天井长期的不乱的基金资产增长,工作争得比业绩相对地高的的值得买的东西报答,给值得买的东西者引起长期的现钞股息报答。
6、值得买的东西战略:基金的关门学期和CL的差数学期。该基金的值得买的东西战略包孕大的资产设定战略。、联系结成办理战略与学期办理战略。
7、机能相对地参考:纳税后岁按期存款利钱率。
8、风险进项特点:该基金属于联系型有价证券值得买的东西基金。,长期的风险报答程度较低的一份型基金。、混合型基金,高于货币市场基金。
9、基金当管事:长盛基金办理股份有限公司
10、基金托管人:奇纳农学堆积股份股份有限公司
三、基金运作概述
本基金经奇纳有价证券监督办理市政服现役的机构(以下缩写词“奇纳证监会”)证监批准【2013】902号文《上称赞长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金募集的批》称赞,长盛基金办理股份有限公司,基金监督者于2013年8月22日至2013年9月18日向社会光屁股发行募集,基金和约于2013年9月24日失效。,首次部门为348。,134,基金共同承担。从2013年9月24日到2019年1月23日,基金依据基金和约有规律的运作。。
范围基金和约的有关规则,本基金整个吐艳期的到底一天到晚完毕。、批准赎罪事情专心致志后,基金资产净值较低的5000万元。,或富国基金共同承担的人数少于200人。,或许本基金流行音乐十大畅销唱片基金共同承担富国人富国的基金共同承担超越基金总共同承担的90%的命运的,何苦传唤富国人汇合点。,基金盟约取消与基金资产清算。
2017年12月23日至2018年12月23日为本基金第第五封锁运作期,封锁运转期后,本基金于2018年12月24日(含该日)至2019年1月22日(含该日)吐艳申购、赎罪和替换服现役的。基金对齐机构于2019年1月23日执行了本基金在这次吐艳期到底一日(即2019年1月22日)申购、赎罪事情专心致志批准书,吐艳期到底一天到晚的净资产诉讼费没有50毫,基金的取消条目已在基金和约中起动装置。。辩护基金共同承担富国人救济金,范围基金和约的商定,省掉传唤基金共同承担富国人大会,基金将取消并进入基金资产清算顺序,该基金自2019年1月24日起进入清算期。。
四、财务会计师说话能力或方法
财务状况表(审计)
会计师统治下的:长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金
说话能力或方法流产日期:2019年1月23日
单位:人民币元
资 产
到底柄状物日
2019年1月23日
资 产:
归功于 500,
结算超额储备 1,030,
存出帮助脱离困境 7,
市性金融融资 18,961,
应收信誉利钱 329,
应收信誉有价证券 2,727,
资产一共 23,557,
负 债:
有价证券清算清算 1,505,
周旋监督者酬报 10,
栈租的驳倒 2,
周旋贩卖服现役的费 1,
周旋市费 2,
对立的事物困境 147,
困境总计 1,669,
持有者权益:
实缴基金 22,273,
未分配利润 -385,
持有者权益总计 21,887,
困境等于与持有者权益 23,557,
五、清算事件
2019年1月24日至2019年2月15日的清算期,基金资产清算组向基金的资产、负债情况清偿,持有清算均应依据清算本能停止。。详细清算列举如下:
1、清算费
依据《长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金基金和约》第二十比率“基金和约的变动、基金资产清算规则,清算费是指基金所发生的所有可能的有理费。,清算费由基金清算组率先薪水。。
2、 资产驳倒事件
(1)本基金到底柄状物日结算超额储备为人民币1,030,元,在2019年2月11日,它被退后委托保管存款人民币657元。,元,清算完毕时,相抵为人民币373元。,元,长盛基金办理股份有限公司,基金监督者在清算款保险装置前以自有资产垫付至托管存款,基金监督者在基金完毕后将脱离另一方。。基金当管事在基金抵达日期所赢得的利钱。
(2)本基金到底柄状物日存出帮助脱离困境为人民币7,元,2019年2月11日划回至托管存款人民币1,元,清算完毕时,相抵为人民币5元。,元,长盛基金办理股份有限公司,基金监督者在清算款保险装置前以自有资产垫付至托管存款,基金监督者在基金完毕后将脱离另一方。。基金当管事在基金抵达日期所赢得的利钱。
(3)本基金到底柄状物日应收信誉利钱为人民币329,元,归功于利钱为人民币4元。,元、应收信誉存款储备和应收信誉帮助脱离困境利钱人民币,元、应收信誉联系利钱为人民币323元。,元。清算音长,归功于利钱为人民币19元。,元、应收信誉信誉和帮助脱离困境发生R的利钱支出、联系利钱为人民币2元。,元,在清算音长,联系的利钱霉臭人民币3元。,元。直至清算期完毕,26元应收信誉信誉相抵,元,该钿长盛基金办理股份有限公司,基金监督者在清算款保险装置前以自有资产垫付至托管存款,基金监督者在基金完毕后将脱离另一方。。基金当管事在基金抵达日期所赢得的利钱。
(4)本基金到底柄状物日富国的市性金融融资为人民币18,961,元,持有联系值得买的东西。,全貌列举如下:
总结单位:人民币元
市平台
债 券 名

联系加密
到底运作
每日估价发票

数 量
(张)
到底柄状物日成
本等于
到底柄状物日估
值等于
到底柄状物日
应收信誉利钱
呈送所
21 国 债
(7)
010107 103.14 17,410 1,797,708.80 1,795,667.40 35,965.72
呈送所
03 国 债
(3)
010303 101.19 74,200 7,474,963.84 7,508,298.00 68,426.63
呈送所
16 国 债
08
019536 96.92 24,240 2,324,542.80 2,349,340.80 21,272.76
呈送所
16 国 债
19
019547 92.23 12,250 1,121,830.01 1,129,817.50 17,010.72
呈送所
国 开
1701
018005 100.30 10,580 1,057,532.30 1,061,174.00 32,103.49
呈送所
国 开
1702
018006 102.34 25,430 2,577,037.83 2,602,506.20 79,817.45
呈送所
国 开
1802
018008 102.33 5,000 511,650.00 511,650.00 9,330.41
深市
国 开
1704
108602 101.16 19,802 1,997,608.24 2,003,170.32 59,302.38
持有联系都在2019年1月28新来发行。,人民币进项驳倒43,元,人民币市费,清算音长,联系利钱为人民币2元。,元,清算发生的清算有价证券为人民币19元。,243,元,已于2019年1月29新来整个划入托管存款。
(5) 本基金到底柄状物日应收信誉有价证券为人民币2,727,元,这笔钿于2019年1月24日换乘给托管存款。。
3、负债情况归还
(1)本基金到底柄状物日有价证券清算清算为人民币1,505,元、周旋监督者酬报为人民币10,元、栈租的驳倒为人民币2,元、周旋贩卖服现役的费为人民币1,元、市费为人民币2元。,元,清算期内薪水的。
(2) 本基金到底柄状物日对立的事物困境为人民币147,元,维修费是6元。,元、上清的服现役的费为1元。,元,清算期内薪水的;传达展览费为人民币90元。,元,审计费为人民币50元。,元,清算音长未薪水,报告在基金报告中。。
4、清算音长的清算利害
单位:人民币元
以协议约束
2019年1月24日
清算期至2019年2月15日
一、清算进项 填补柱)
利钱支出(脚注1) 23,
市金融融资驳倒净进项(脚注2) -43,
清算音长支出小计 -20,
二、清算音长本钱
律师费 30,
审计费 15,
堆积划款费
联系市本钱
对立的事物
清算音长本钱小计 46,
三、清算音长净利害 -66,
注1:利钱支出系计提的2019年1月24日至2019年2月15日的清算期的归功于利钱、结算储备利钱、帮助脱离困境利钱和联系利钱。
注2:驳倒市性金融融资发生的净进项系清算音长支管联系成交总结减去支管联系到底柄状物日联系估值等于和能胜任发生日应收信誉联系利钱后的围绕。
5、资产驳倒后差数资产设定及负债情况结算
单位:人民币元
以协议约束 总结
到底柄状物日2019年1月23日基金净资产 21,887,
加:清算音长净利害 -66,
2019年2月15日前腹核 21,821,
能胜任清算期完毕时,2019年2月15日,基金差数资产21元。,821,元。自这次清算期完毕日次日2019年2月16天至这次清算款保险装置前一日的归功于等发生的利钱亦归基金共同承担富国人持有。是你这么说的嘛!利钱率按授予利钱率计算。,基金监督者将本身的资产转到托管存款。,基金监督者在基金完毕后将脱离另一方。。基金当管事在基金抵达日期所赢得的利钱。
6、基金资产清算说话能力或方法流通的周旋
该结算说话能力或方法已由基金托管人复核。,会计师公司审计、法度公司流出法度咨询书后,向奇纳有价证券监督办理市政服现役的机构说话能力或方法立案。
六、阻塞文档
1、阻塞文档布边
(1)长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金2019年1月23日财务状况表及审计说话能力或方法
(2)《长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金清算说话能力或方法》的法度启发
2、寄放安放
基金监督者重要官职。
3、使求助于方法
值得买的东西者可在营业时间内至基金监督者重要官职收费使求助于。
长盛双月红1年期按期吐艳联系型有价证券值得买的东西基金基金资产清算分类
2019年2月15日


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